Receitas e despesas

Quando usar

Use Transações para ver todas as receitas e despesas do escritório em uma lista só.

Receita é dinheiro que o escritório tem para receber ou já recebeu. Despesa é dinheiro que o escritório tem para pagar ou já pagou. As duas podem ter projeto, cliente, categoria, conta, status e forma de pagamento.

Lista de transações

A tela tem período, filtro, abas Todas, Receitas, Despesas e Transferências, resumo, gráfico por categoria e tabela com data, descrição, valor, categoria, conta e status.

A aba Transferências mostra movimentos neutros entre suas contas (aplicação CDB, resgate, transferência entre bancos), fora de receitas e despesas porque não mexem no resultado. Veja Transferências entre contas.

Use Todo o período quando estiver procurando algo antigo. Use Este mês para rotina. Use filtros quando quiser reduzir por status, conta, projeto ou categoria.

Nova receita

Clique em Lançamento > Nova receita. Preencha descrição, cliente ou projeto quando houver vínculo, valor, status (Em aberto / Recebido), vencimento, categoria, forma de recebimento e conta destino. Pagamento pode ser À vista ou Parcelado.

Use Recebido apenas quando o dinheiro já entrou. Se ainda vai entrar, deixe Em aberto.

Nova despesa

Clique em Lançamento > Nova despesa para cadastrar uma saída. O formulário pede descrição, valor, status, vencimento, categoria, forma de pagamento, conta e fornecedor quando fizer sentido.

Se a despesa pertence a um projeto, use Vincular a um projeto. Isso ajuda o financeiro do projeto e o resultado de projetos.

Categoria do lançamento

A categoria é o campo que define como esse dinheiro aparece em relatórios, DRE e fluxo de caixa. Categorias de receita (Honorários de Projeto, Consultoria, Reserva Técnica, etc.) e de despesa (Pró-labore, Aluguel, Software, etc.) vêm cadastradas, mas você pode criar, editar e organizar em subgrupos.

Sempre escolha a categoria certa no momento do lançamento — corrigir depois é trabalho dobrado e relatórios velhos ficam ruim. Para entender como categorias entram no DRE e fluxo, veja Categorias financeiras.

Anexos: Nota Fiscal e Recibo

Toda receita ou despesa permite anexar Nota Fiscal e Recibo como arquivos. Anexar no momento do lançamento mantém a auditoria limpa: na hora de fechar o mês ou prestar contas, o documento está vinculado à transação certa, sem precisar caçar PDF no e-mail.

Anexos ficam disponíveis no painel Anexos dentro do formulário e também na ficha da transação depois de criada.

Comentários e atividade

Quando você abre uma transação já cadastrada, a ficha mostra Detalhes, Anexos, Comentários e Atividades. Use comentários para registrar contexto — combinação com o cliente, decisão de prorrogação, observação do contador — sem poluir a descrição. Comentários ficam visíveis para a equipe do escritório, não para o cliente no portal.

A aba Atividades registra alterações automáticas (status mudou, valor editado, conta trocada) para histórico de quem fez o quê.

Cuidados comuns

• Cadastrar receita recebida como aberta: ela aparece como pendência de cobrança.

• Cadastrar despesa paga como aberta: ela aparece como conta a pagar.

• Ignorar categoria: relatórios ficam genéricos e DRE perde leitura.

• Não vincular projeto quando existe: o projeto perde leitura financeira.

• Esquecer de anexar NF/recibo no momento: depois de uma semana ninguém acha o PDF e a auditoria fica capenga.

Próximo passo

Depois de cadastrar lançamentos, acompanhe baixa e cobrança em Pagar e receber.