Lançar receitas e despesas
Registre entradas e saídas em Transações, com projeto, categoria, conta e situação.
Criar um lançamento
Transações lista tudo que entrou e saiu, com as abas Todas, Receitas e Despesas.
O botão Novo lançamento fica no canto superior direito e serve para os dois tipos.
Informações do lançamento
Vencimento é a data combinada. Recebido/Pago em é a data em que aconteceu de verdade. Manter as duas é o que permite medir atraso depois.
Projeto liga o lançamento a um trabalho. É essa ligação que alimenta o resultado por projeto.
Categoria define onde ele entra nos relatórios e no DRE.
Conta diz de qual conta bancária o dinheiro saiu ou entrou.
Situação do lançamento
A coluna Situação mostra em que pé está cada lançamento: Pendente enquanto não aconteceu, Pago ou Recebido quando acontece, e Em atraso quando o vencimento passou sem baixa.
Não existe situação intermediária: ou a data de pagamento está preenchida, ou o lançamento continua em aberto.
Criar a partir de um orçamento
Um lançamento também pode nascer de um orçamento aprovado, já com o valor preenchido, sem você redigitar.
Esse é o caminho recomendado quando o valor veio de algo que o cliente aprovou, porque mantém a rastreabilidade entre o que foi orçado e o que foi cobrado.