Receitas e despesas

Quando usar

Use Transações para ver todas as receitas e despesas do escritório em uma lista só.

Receita é dinheiro que o escritório tem para receber ou já recebeu. Despesa é dinheiro que o escritório tem para pagar ou já pagou. As duas podem ter projeto, cliente, categoria, conta, status e forma de pagamento.

Lista de transações

A tela tem período, filtro, abas Todas, Receitas e Despesas, resumo, gráfico por categoria e tabela com data, descrição, valor, categoria, conta e status.

Use Todo o período quando estiver procurando algo antigo. Use Este mês para rotina. Use filtros quando quiser reduzir por status, conta, projeto ou categoria.

Nova receita

Clique em Lançamento > Nova receita. Preencha descrição, cliente ou projeto quando houver vínculo, valor, status, vencimento, categoria, forma de recebimento e conta destino.

Use Recebido apenas quando o dinheiro já entrou. Se ainda vai entrar, deixe Em aberto.

Nova despesa

Clique em Lançamento > Nova despesa para cadastrar uma saída. O formulário pede descrição, valor, status, vencimento, categoria, forma de pagamento, conta e fornecedor quando fizer sentido.

Se a despesa pertence a um projeto, use Vincular a um projeto. Isso ajuda o financeiro do projeto e o resultado de projetos.

Cuidados comuns

• Cadastrar receita recebida como aberta: ela aparece como pendência de cobrança.

• Cadastrar despesa paga como aberta: ela aparece como conta a pagar.

• Ignorar categoria: relatórios ficam genéricos.

• Não vincular projeto quando existe: o projeto perde leitura financeira.

Próximo passo

Depois de cadastrar lançamentos, acompanhe baixa e cobrança em Pagar e receber.