Relatórios financeiros

Quando usar

Use as telas de análise quando a pergunta não é mais "qual lançamento?" e passa a ser "como o escritório está indo?".

O Relatório Financeiro compara períodos. O Fluxo de Caixa mostra saldo, entradas e saídas previstas ou realizadas. O DRE organiza resultado por grupos financeiros.

Relatório financeiro

Use Relatório Financeiro para ver entradas, saídas, resultado, margem, últimos meses, receitas por categoria, despesas por categoria e maiores movimentações.

É a melhor tela para leitura rápida de fechamento do período.

Fluxo de caixa

Use Fluxo de Caixa para acompanhar entradas previstas, entradas realizadas, saídas previstas, saídas realizadas, saldo e saldo previsto por mês ou por dia.

Essa tela ajuda a antecipar aperto de caixa. Se os próximos meses mostram saldo caindo, revise cobranças, custos fixos e despesas previstas.

DRE

Use DRE para ler o resultado anual por grupos: receitas operacionais, deduções, custos, despesas, resultado e margens.

O DRE depende de categorias bem classificadas. Se uma categoria aparece no grupo errado, corrija em Categorias.

Transferências não entram aqui

Movimentos entre suas próprias contas (aplicação CDB, resgate, transferência entre bancos) são neutros. O dinheiro sai de uma conta e entra em outra, sem afetar o resultado do escritório. Por isso transferências não aparecem em Relatório Financeiro, Fluxo de Caixa nem DRE.

Se você está procurando uma aplicação ou resgate, veja Transferências entre contas ou a aba Transferências em /financeiro/transacoes.

Cuidados comuns

• Comparar relatório com categoria bagunçada: primeiro arrume categorias.

• Confundir fluxo com DRE: fluxo olha caixa; DRE organiza resultado.

• Ler previsão como realizado: entradas previstas ainda podem atrasar.

• Usar análise sem revisar lançamentos: relatório bom depende de transações corretas.

• Lançar aplicação CDB como despesa: distorce DRE. Use Transferências em vez disso.

Próximo passo

Para comprovantes e limites atuais, veja Recibos.