DRE e fluxo de caixa
Leia resultado, previsão de caixa e relatórios financeiros por período.
Quando usar
Use as telas de análise quando a pergunta não é mais "qual lançamento?" e passa a ser "como o escritório está indo?".
O Relatório Financeiro compara períodos. O Fluxo de Caixa mostra saldo, entradas e saídas previstas ou realizadas. O DRE organiza resultado por grupos financeiros.
Relatório financeiro
Use Relatório Financeiro para ver entradas, saídas, resultado, margem, últimos meses, receitas por categoria, despesas por categoria e maiores movimentações.
É a melhor tela para leitura rápida de fechamento do período.
Fluxo de caixa
Use Fluxo de Caixa para acompanhar entradas previstas, entradas realizadas, saídas previstas, saídas realizadas, saldo e saldo previsto por mês ou por dia.
Essa tela ajuda a antecipar aperto de caixa. Se os próximos meses mostram saldo caindo, revise cobranças, custos fixos e despesas previstas.
DRE
Use DRE para ler o resultado anual por grupos: receitas operacionais, deduções, custos, despesas, resultado e margens.
O DRE depende de categorias bem classificadas. Se uma categoria aparece no grupo errado, corrija em Categorias.
Cuidados comuns
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Comparar relatório com categoria bagunçada: primeiro arrume categorias.
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Confundir fluxo com DRE: fluxo olha caixa; DRE organiza resultado.
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Ler previsão como realizado: entradas previstas ainda podem atrasar.
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Usar análise sem revisar lançamentos: relatório bom depende de transações corretas.
Próximo passo
Para comprovantes e limites atuais, veja Recibos.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Qual a diferença entre DRE e fluxo de caixa?"
- "Onde vejo o relatório financeiro do mês?"