Bancos e OFX
Use contas bancárias, extrato OFX e conciliação para confiar no saldo.
Quando usar
Use Bancos para cadastrar contas do escritório, acompanhar saldo, importar extratos OFX e conciliar movimentações com receitas e despesas.
A conta bancária ajuda o financeiro a sair da lista de lançamentos e chegar na pergunta principal: o saldo do Braxio bate com o banco?
Contas bancárias
A tela mostra a conta selecionada, saldo atual, movimentação do período, conciliação, extrato e lista de contas. Use Nova conta para cadastrar uma conta corrente, poupança ou investimento.
Nova conta
Ao criar conta, preencha nome, banco, tipo, agência, conta, início dos lançamentos no Braxio e saldo final da conta no dia anterior.
A data de início é importante: ela define de quando em diante o Braxio deve considerar lançamentos daquela conta.
Importar OFX
Clique em Importar OFX e selecione um arquivo .ofx exportado pelo banco. O Braxio lê o extrato para criar movimentações bancárias e apoiar conciliação.
Depois de importar, revise as movimentações. Importação de extrato não substitui conferência de categoria, vínculo e status dos lançamentos.
Cuidados comuns
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Cadastrar saldo inicial errado: a conciliação começa desalinhada.
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Importar OFX duplicado: revise período e banco antes de importar.
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Ignorar lançamentos sem extrato: eles indicam pagamento ou recebimento no Braxio sem correspondência bancária.
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Conciliar sem conferir valor e data: match errado prejudica o saldo.
Próximo passo
Para melhorar relatórios, revise Categorias.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como importo um extrato OFX?"
- "Por que preciso cadastrar conta bancária?"