Registrar transferências entre contas
Registre movimentos neutros entre suas contas (ex: aplicação CDB) sem mexer no resultado da empresa.
Quando usar
Use Transferências para registrar movimento de dinheiro entre suas contas bancárias. Aplicação em CDB, resgate, transferência entre conta corrente e conta poupança, movimento entre dois bancos do escritório.
Transferência não é receita nem despesa. É movimento neutro: o dinheiro sai de uma conta e entra em outra, sem mexer no resultado da empresa. Por isso ela tem aba própria em Bancos, e não aparece junto de receitas e despesas em Transações, nem no DRE.
Nova transferência
Em Financeiro > Bancos, abra a aba Transferências. Preencha conta de origem, conta de destino, valor, data e descrição.
A conta de origem e a de destino devem ser diferentes. O saldo da conta de origem cai e o saldo da conta de destino sobe. Ambos atualizam em tempo real.
Lista de transferências
A aba Transferências mostra cada movimento como uma linha: data, descrição, De, Para, valor e o saldo resultante. No topo, o painel mostra saldo total da carteira, saldo atual (corrente + poupança), investimentos e um resumo do fluxo do período (volume, quantidade e maior transferência).
Como transferência é neutra, ela não aparece nas abas Receitas ou Despesas de Transações, nem no DRE.
Editar e excluir
Clique numa transferência na lista para abrir o painel de edição. Você pode mudar contas, valor, data ou descrição. Os saldos das contas envolvidas recalculam automaticamente.
Excluir uma transferência reverte os saldos das duas contas.