Categorias DRE

Quando usar

Use Configurações > Categorias DRE para organizar categorias financeiras de receita e despesa.

Categorias são a base de relatórios. Quando elas estão bagunçadas, o Financeiro até soma valores, mas o DRE e os gráficos ficam pouco confiáveis.

Categorias existem apenas para receitas e despesas. Transferências entre contas não usam categoria. São movimentos neutros que não entram no DRE. Para esses casos veja Transferências entre contas.

Como a tela é organizada

A tela separa Receitas e Despesas em duas abas. Dentro de cada aba, a estrutura tem dois níveis:

• Subgrupo é a linha numerada em negrito (1, 2, 3). Ele agrupa categorias e define a seção do DRE. Exemplo: "Receita de Vendas de Produtos e Serviços".

• Categoria é a linha numerada com ponto (1.1, 1.2, 1.3) dentro do subgrupo. É o que você escolhe ao lançar uma receita ou despesa. Exemplo: "Honorários de Projeto", "Consultoria".

A coluna Grupo do DRE mostra onde cada categoria entra no Demonstrativo de Resultado. A coluna Ações tem o lápis para editar.

Nova categoria

Clique em Nova categoria. O painel pede:

• Tipo: Receita ou Despesa.

• Nome: como a categoria aparece nos lançamentos.

• Onde aparece no DRE: o subgrupo ao qual a categoria pertence. É isso que define a seção do Demonstrativo de Resultado.

• Aparece no DRE: ligado por padrão. Desative para dinheiro transitório, como compra de material de obra em nome do cliente. A categoria continua aparecendo no fluxo de caixa, mas não entra no cálculo do DRE.

• Código Contábil (opcional): código do plano de contas, quando o escritório integra com a contabilidade.

Editar e mover categorias

Para mudar uma categoria de subgrupo, não crie uma nova. Clique no lápis da categoria e troque o campo Onde aparece no DRE. A categoria se move para o subgrupo escolhido sem perder os lançamentos já classificados.

Na edição, o Tipo não pode ser alterado (uma receita não vira despesa) e o slug da categoria fica fixo, o que mantém os lançamentos antigos vinculados mesmo se você renomear.

Excluir categoria ou subgrupo

A exclusão tem regras para não quebrar lançamentos antigos:

• Categoria sem lançamentos: exclusão direta, é só confirmar.

• Categoria com lançamentos: o Braxio pede para você escolher uma categoria de destino (do mesmo tipo e mesma situação de DRE). Os lançamentos são remanejados para o destino e só então a categoria sai. Isso evita lançamento órfão sem categoria.

• Subgrupo com categorias dentro: não dá para excluir direto. Primeiro mova ou exclua as categorias daquele subgrupo (pelo lápis de cada uma), depois exclua o subgrupo vazio.

Cuidados comuns

• Criar categoria para cada fornecedor: fornecedor e categoria são coisas diferentes.

• Misturar receita e despesa no mesmo nome: dificulta leitura.

• Marcar transitório no DRE: pode inflar receita ou despesa.

• Renomear sem alinhar equipe: todos precisam usar o mesmo padrão.

Próximo passo

Com categorias organizadas, leia DRE e fluxo de caixa.