Categorias
Padronize categorias para melhorar DRE, fluxo de caixa e relatórios.
Quando usar
Use Configurações > Categorias DRE para organizar categorias financeiras de receita e despesa.
Categorias são a base de relatórios. Quando elas estão bagunçadas, o Financeiro até soma valores, mas o DRE e os gráficos ficam pouco confiáveis.
Lista de categorias
A tela separa Receitas e Despesas. Ela mostra subgrupos, categorias, grupo do DRE, data de criação e ações.
Use subgrupos para estruturar o plano financeiro. Use categorias para classificar lançamentos do dia a dia.
Nova categoria
Clique em Nova categoria. Escolha tipo, nome, onde aparece no DRE, se aparece no DRE e código contábil quando o escritório usa plano de contas.
Desative Aparece no DRE para dinheiro transitório, como compras de obra em nome do cliente. A categoria continua no fluxo de caixa, mas não entra no cálculo do DRE.
Cuidados comuns
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Criar categoria para cada fornecedor: fornecedor e categoria são coisas diferentes.
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Misturar receita e despesa no mesmo nome: dificulta leitura.
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Marcar transitório no DRE: pode inflar receita ou despesa.
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Renomear sem alinhar equipe: todos precisam usar o mesmo padrão.
Próximo passo
Com categorias organizadas, leia DRE e fluxo de caixa.
Perguntas úteis para o Assistente IA
- "Como crio uma categoria financeira?"
- "Quando desativo Aparece no DRE?"